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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,734.64 | 42,779.01 | 41,107.17 | 19,046.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.61 | 6.21 | 4.34 | 6.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 93.28 | 113.17 | 226.23 | 32.81 |
| 清算备付金 | 522.66 | 1,220.65 | 1,776.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 666.04 | 14,261.30 | 12,476.00 |
| 新股申购款 | 10.71 | 4.06 | 110.08 | 28.30 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 109,835.49 | 156,578.97 | 197,093.25 | 285,283.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 131.13 | 194.10 | 321.50 | 341.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.86 | 32.35 | 53.58 | 56.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,827.03 | 3,552.43 | 9,399.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 224.10 | 408.69 | 1,057.22 | 439.73 |
| 其他应付款项 | 30.18 | 40.08 | 29.35 | 35.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 146.94 | 123.38 | 5,824.95 | 916.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 554.20 | 4,625.62 | 10,839.03 | 11,189.10 |
| 基金单位总额 | 174,150.74 | 174,253.91 | 187,497.06 | 381,391.47 |
| 未分配净收益 | -64,869.46 | -22,300.57 | -1,242.84 | -107,297.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,281.29 | 151,953.35 | 186,254.22 | 274,094.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 109,835.49 | 156,578.97 | 197,093.25 | 285,283.27 |
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