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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 37,537.58 | 19,600.03 | 0.00 | 27,450.10 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84,413.55 | 152,634.01 | 172,354.28 | 84,330.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 538.47 | 494.03 | 953.57 | 685.06 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 133.40 | 210.89 | 508.69 | 231.85 |
| 清算备付金 | 397.92 | 398.31 | 2,572.18 | 3,053.23 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 41.53 | 37.69 | 1,592.95 | 81.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 567,412.38 | 649,306.04 | 872,158.53 | 868,061.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 668.71 | 803.42 | 1,361.97 | 1,159.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.45 | 133.90 | 227.00 | 193.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,680.03 | 13,681.86 | 3.13 | 1,285.56 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 402.52 | 613.58 | 1,668.03 | 1,540.48 |
| 其他应付款项 | 89.54 | 109.38 | 153.37 | 89.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 839.50 | 799.98 | 45,788.06 | 6,405.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,791.75 | 16,142.13 | 49,201.55 | 10,674.15 |
| 基金单位总额 | 82,809.75 | 83,784.97 | 97,684.57 | 167,438.26 |
| 未分配净收益 | 479,810.88 | 549,378.95 | 725,272.41 | 689,949.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 562,620.63 | 633,163.92 | 822,956.98 | 857,387.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 567,412.38 | 649,306.04 | 872,158.53 | 868,061.82 |
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