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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-26 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,444.05 | 951.96 | 6,124.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.24 | 0.25 | 0.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.06 | 48.39 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.57 | 17.52 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 78.33 | 0.66 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 34,552.05 | 53,513.42 | 57,287.23 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.98 | 22.63 | 25.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.20 | 4.53 | 5.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,680.32 | 1.27 | 1,022.25 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.53 | 14.59 | 68.47 |
| 其他应付款项 | 32.38 | 24.00 | 4.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,753.41 | 67.02 | 1,126.17 |
| 基金单位总额 | 55,788.56 | 73,929.87 | 66,586.96 |
| 未分配净收益 | -22,989.92 | -20,483.47 | -10,425.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 32,798.65 | 53,446.41 | 56,161.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 34,552.05 | 53,513.42 | 57,287.23 |
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