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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113,230.60 | 134,329.30 | 45,304.32 | 125,952.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.49 | 28.10 | 6.94 | 28.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 113.31 | 340.22 | 175.43 | 40.48 |
| 清算备付金 | 87.89 | 258.89 | 4,022.59 | 3.91 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 24,086.11 | 3,201.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,687,316.69 | 3,110,395.36 | 3,930,472.85 | 2,597,745.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,105.46 | 1,297.27 | 1,308.19 | 977.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 221.09 | 259.45 | 261.64 | 195.46 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 476.44 | 93,350.76 | 0.00 | 9,403.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.10 | 205.46 | 200.75 | 47.24 |
| 其他应付款项 | 51.19 | 143.68 | 9,472.89 | 1,112.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,897.80 | 95,258.15 | 11,244.99 | 11,737.46 |
| 基金单位总额 | 1,060,435.42 | 1,052,909.07 | 1,162,991.44 | 857,849.05 |
| 未分配净收益 | 1,624,983.47 | 1,962,228.15 | 2,756,236.42 | 1,728,158.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,685,418.89 | 3,015,137.22 | 3,919,227.86 | 2,586,007.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,687,316.69 | 3,110,395.36 | 3,930,472.85 | 2,597,745.42 |
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