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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-04-20 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,562.40 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,111.09 | 6,814.65 | 40,499.08 | 65,457.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.89 | 1.97 | 14.64 | 46.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.09 | 366.42 | 109.72 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1,085.75 | 1,664.39 | 8,664.60 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 45,269.65 |
| 新股申购款 | 3.67 | 54.45 | 4,227.96 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.29 |
| 基金资产总值 | 67,062.17 | 95,409.34 | 463,262.42 | 246,146.91 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 54.85 | 87.34 | 227.75 | 33.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.97 | 17.47 | 45.55 | 6.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.96 | 10,097.52 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.09 | 130.29 | 542.30 | 51.08 |
| 其他应付款项 | 29.68 | 44.70 | 36.45 | 1.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 641.91 | 3,699.89 | 4,473.39 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 754.50 | 3,980.66 | 15,422.96 | 93.15 |
| 基金单位总额 | 100,013.99 | 122,437.71 | 492,058.94 | 247,429.52 |
| 未分配净收益 | -33,706.32 | -31,009.04 | -44,219.47 | -1,375.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,307.67 | 91,428.68 | 447,839.47 | 246,053.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 67,062.17 | 95,409.34 | 463,262.42 | 246,146.91 |
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