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易方达上证50指详情
易方达上证50指数分级(502048)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-18,261,065.11-30,468,654.07-41,238,866.78-111,851,243.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)615,543,067.30663,076,720.27750,252,972.65914,286,767.50
期末单位基金资产净值(元)1.081.041.061.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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