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大成中证互联网金详情
大成中证互联网金融分级B(502038)资产负债表
进入大成中证互联网金融分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款722.291,940.4628,868.83
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.110.333.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.2821.400.00
  清算备付金0.0010.810.00
  应收股票清算款0.00435.170.00
  新股申购款2.030.740.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值11,763.3526,008.0628,872.46
负债
  应付基金管理费9.7123.490.79
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.145.170.17
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.290.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金4.9734.610.00
  其他应付款项33.4012.040.22
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款11.02540.790.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额61.53616.091.18
  基金单位总额15,451.5427,365.4828,871.88
  未分配净收益-3,749.72-1,973.51-0.60
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值11,701.8225,391.9728,871.28
  负债及持有人权益合计11,763.3526,008.0628,872.46

 
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