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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 722.29 | 1,940.46 | 28,868.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.11 | 0.33 | 3.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.28 | 21.40 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 10.81 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 435.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.03 | 0.74 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,763.35 | 26,008.06 | 28,872.46 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 9.71 | 23.49 | 0.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.14 | 5.17 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.97 | 34.61 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.40 | 12.04 | 0.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11.02 | 540.79 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61.53 | 616.09 | 1.18 |
| 基金单位总额 | 15,451.54 | 27,365.48 | 28,871.88 |
| 未分配净收益 | -3,749.72 | -1,973.51 | -0.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,701.82 | 25,391.97 | 28,871.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,763.35 | 26,008.06 | 28,872.46 |
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