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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 354.50 | 1,213.98 | 35,091.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.18 | 0.58 | 4.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.04 | 21.51 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.96 | 5.87 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 57.76 | 4.38 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,289.27 | 9,245.96 | 35,096.54 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.65 | 8.05 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 1.61 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.79 | 16.37 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.33 | 4.51 | 0.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 60.27 | 2.85 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 80.56 | 33.39 | 0.15 |
| 基金单位总额 | 4,901.32 | 10,699.29 | 35,091.80 |
| 未分配净收益 | -1,692.62 | -1,486.72 | 4.59 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,208.70 | 9,212.58 | 35,096.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,289.27 | 9,245.96 | 35,096.54 |
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