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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-08-17 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 33,750.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.65 | 102.27 | 102.06 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.10 | 0.57 | 5.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 2.40 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.41 | 0.86 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 8.40 | 2.44 | 1.44 |
| 新股申购款 | 0.63 | 14.69 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 819.19 | 1,050.00 | 33,859.45 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.16 | 1.50 | 3.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.33 | 0.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.49 | 1.95 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 6.74 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 31.20 | 21.21 | 0.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.42 | 12.11 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52.03 | 43.85 | 5.11 |
| 基金单位总额 | 873.39 | 887.84 | 33,855.30 |
| 未分配净收益 | -106.23 | 118.32 | -0.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 767.16 | 1,006.15 | 33,854.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 819.19 | 1,050.00 | 33,859.45 |
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