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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-02 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,406.56 | 8,975.21 | 415,412.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.99 | 1.85 | 33.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.63 | 429.64 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 813.75 | 34.69 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 138.72 |
| 基金资产总值 | 119,035.98 | 152,772.92 | 443,445.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 89.97 | 134.49 | 22.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.79 | 29.59 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,802.41 | 0.61 | 27,616.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 6.57 | 67.72 | 25.14 |
| 其他应付款项 | 30.07 | 26.12 | 1.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 219.03 | 201.26 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,167.85 | 459.77 | 27,671.33 |
| 基金单位总额 | 272,248.00 | 262,875.60 | 415,578.48 |
| 未分配净收益 | -156,379.87 | -110,562.44 | 195.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 115,868.13 | 152,313.15 | 415,774.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 119,035.98 | 152,772.92 | 443,445.71 |
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