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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-07-08 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,407.31 | 7,295.31 | 21,176.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.08 | 1.63 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.44 | 29.17 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 416.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 40.71 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 138.52 | 4,040.85 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 基金资产总值 | 43,544.61 | 136,530.95 | 21,178.84 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 34.54 | 107.30 | 0.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.60 | 23.61 | 0.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 4,092.99 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 15.93 | 138.39 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.92 | 21.50 | 0.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 537.36 | 133.22 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 622.36 | 4,517.01 | 0.14 |
| 基金单位总额 | 59,703.23 | 154,123.84 | 21,178.84 |
| 未分配净收益 | -16,780.97 | -22,109.90 | -0.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,922.25 | 132,013.94 | 21,178.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 43,544.61 | 136,530.95 | 21,178.84 |
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