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易方达证券公司指详情
易方达证券公司指数分级(502010)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)6,453,087.99-265,497,167.05-255,893,270.3913,478,806.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-215,652,829.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)453,527,575.40429,222,538.33595,057,144.411,320,139,446.40
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.170.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-28.100.000.00

 
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