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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2016-02-18 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 158,370.89 | 420,543.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 840.77 | 286,514.53 | 708,270.47 | 522,792.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 444.78 | 228.37 | 1,992.47 | 1,761.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.97 | 8.41 | 23.28 | 32.87 |
| 清算备付金 | 450.51 | 1,590.00 | 833.35 | 2,978.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.17 | 0.00 | 4.31 | 460.49 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金资产总值 | 38,610.71 | 288,668.09 | 947,818.98 | 1,061,450.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.36 | 431.89 | 966.63 | 866.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.39 | 71.98 | 161.10 | 144.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 135.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 37.33 | 10.38 | 11.26 | 96.18 |
| 其他应付款项 | 25.14 | 39.44 | 34.64 | 32.96 |
| 应付利息 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 242.08 | 228,619.28 | 41.42 | 921.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,491.89 | 229,172.97 | 1,215.04 | 2,062.01 |
| 基金单位总额 | 25,546.51 | 42,851.27 | 681,338.50 | 765,159.46 |
| 未分配净收益 | 10,572.32 | 16,643.84 | 265,265.44 | 294,229.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 36,118.83 | 59,495.11 | 946,603.93 | 1,059,388.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,610.71 | 288,668.09 | 947,818.98 | 1,061,450.57 |
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