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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 126,996.82 | 0.00 | 54,292.12 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,891.56 | 30,702.69 | 9,457.26 | 58,492.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18,191.03 | 13,104.84 | 12,502.47 | 7,071.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 84.96 | 55.15 | 194.27 | 110.75 |
| 清算备付金 | 900.06 | 1,108.19 | 1,479.03 | 6,875.31 |
| 应收股票清算款 | 6,000.00 | 98,391.30 | 30,029.52 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,495.80 | 1,856.92 | 1,462.17 | 4,238.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,448,497.10 | 1,176,729.46 | 830,036.73 | 574,059.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 738.83 | 579.44 | 424.91 | 351.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 870.78 | 797.16 | 121.40 | 100.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 130,949.91 | 135,119.87 | 123,110.00 | 7,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 9,275.57 | 1,188.48 | 5,334.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 157.54 | 90.47 | 347.60 | 286.52 |
| 其他应付款项 | 206.13 | 211.40 | 211.79 | 192.68 |
| 应付利息 | 36.52 | 9.96 | 11.24 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,054.34 | 747.02 | 18,410.19 | 2,491.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 139,036.68 | 146,850.54 | 143,852.01 | 15,776.84 |
| 基金单位总额 | 769,623.59 | 635,421.58 | 431,027.23 | 394,363.39 |
| 未分配净收益 | 539,836.83 | 394,457.33 | 255,157.49 | 163,918.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,309,460.42 | 1,029,878.92 | 686,184.72 | 558,282.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,448,497.10 | 1,176,729.46 | 830,036.73 | 574,059.04 |
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