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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,021.32 | 2,416.35 | 2,499.16 | 9,666.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8,233.07 | 7,233.06 | 9,912.04 | 8,710.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.78 | 19.26 | 28.25 | 6.90 |
| 清算备付金 | 3,679.11 | 2,884.03 | 2,530.35 | 2,879.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 107,813.95 | 1,096.63 | 0.00 |
| 新股申购款 | 85.06 | 446.94 | 446.35 | 356.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 442,609.16 | 496,420.58 | 462,462.79 | 495,941.18 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 152.08 | 160.11 | 167.12 | 160.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 50.69 | 53.37 | 55.71 | 53.58 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 127,799.86 | 63,000.00 | 154,801.51 | 163,137.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 4,603.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.92 | 0.80 | 6.42 | 2.08 |
| 其他应付款项 | 669.77 | 678.81 | 673.28 | 659.08 |
| 应付利息 | 56.21 | 12.50 | 39.85 | 262.41 |
| 应付赎回款 | 135.84 | 70.06 | 3,367.56 | 251.72 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 128,887.51 | 64,018.85 | 159,155.34 | 169,166.22 |
| 基金单位总额 | 267,587.11 | 372,834.26 | 237,261.86 | 271,709.98 |
| 未分配净收益 | 46,134.54 | 59,567.47 | 66,045.58 | 55,064.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,721.65 | 432,401.73 | 303,307.44 | 326,774.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 442,609.16 | 496,420.58 | 462,462.79 | 495,941.18 |
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