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工银强债B详情
工银强债B(485005)资产负债表
进入工银强债B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,021.322,416.352,499.169,666.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,233.077,233.069,912.048,710.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7819.2628.256.90
  清算备付金3,679.112,884.032,530.352,879.84
  应收股票清算款0.00107,813.951,096.630.00
  新股申购款85.06446.94446.35356.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值442,609.16496,420.58462,462.79495,941.18
负债
  应付基金管理费152.08160.11167.12160.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.6953.3755.7153.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款127,799.8663,000.00154,801.51163,137.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.544,603.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.920.806.422.08
  其他应付款项669.77678.81673.28659.08
  应付利息56.2112.5039.85262.41
  应付赎回款135.8470.063,367.56251.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,887.5164,018.85159,155.34169,166.22
  基金单位总额267,587.11372,834.26237,261.86271,709.98
  未分配净收益46,134.5459,567.4766,045.5855,064.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值313,721.65432,401.73303,307.44326,774.96
  负债及持有人权益合计442,609.16496,420.58462,462.79495,941.18

 
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