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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,208.86 | 3,090.87 | 2,683.27 | 739.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.93 | 0.74 | 0.44 | 90.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.72 | 11.54 | 8.07 | 3.47 |
| 清算备付金 | 12.65 | 6.84 | 4.46 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 41.28 | 0.00 | 2,756.13 | 500.06 |
| 新股申购款 | 273.02 | 317.65 | 125.22 | 32.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,930.37 | 45,235.56 | 43,189.77 | 43,198.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 68.40 | 55.96 | 67.85 | 59.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.40 | 9.33 | 11.31 | 9.98 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.77 | 0.70 | 21.36 | 13.04 |
| 其他应付款项 | 21.64 | 29.94 | 28.65 | 11.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 305.26 | 432.17 | 3,407.89 | 664.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 424.47 | 528.09 | 3,537.06 | 759.35 |
| 基金单位总额 | 37,036.22 | 23,895.92 | 21,265.93 | 39,085.92 |
| 未分配净收益 | 21,469.69 | 20,811.55 | 18,386.77 | 3,352.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 58,505.91 | 44,707.47 | 39,652.70 | 42,438.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,930.37 | 45,235.56 | 43,189.77 | 43,198.08 |
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