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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,964.96 | 23,297.14 | 26,916.24 | 3,897.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.78 | 5.21 | 5.77 | 438.67 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.01 | 181.11 | 158.93 | 165.13 |
| 清算备付金 | 525.13 | 101.68 | 494.88 | 2,644.66 |
| 应收股票清算款 | 40.60 | 1,999.97 | 0.00 | 2,130.89 |
| 新股申购款 | 18.23 | 109.29 | 218.08 | 170.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 202,383.70 | 294,091.18 | 469,396.07 | 413,630.54 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.16 | 367.74 | 743.20 | 544.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.19 | 61.29 | 123.87 | 90.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 1,375.60 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 510.81 | 130.72 | 391.52 | 702.84 |
| 其他应付款项 | 20.17 | 29.82 | 34.87 | 11.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 128.98 | 230.96 | 10,357.91 | 1,179.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 941.31 | 821.11 | 11,651.37 | 3,904.53 |
| 基金单位总额 | 128,913.77 | 132,724.64 | 170,718.50 | 250,167.50 |
| 未分配净收益 | 72,528.61 | 160,545.42 | 287,026.19 | 159,558.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 201,442.39 | 293,270.07 | 457,744.69 | 409,726.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 202,383.70 | 294,091.18 | 469,396.07 | 413,630.54 |
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