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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,656.10 | 8,347.58 | 11,609.03 | 4,832.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 47.70 | 2.05 | 3.95 | 0.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.77 | 173.38 | 109.61 | 36.57 |
| 清算备付金 | 149.66 | 226.73 | 917.67 | 235.05 |
| 应收股票清算款 | 1,342.01 | 2,071.42 | 10,084.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 53.85 | 160.07 | 741.04 | 396.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 101,742.19 | 118,048.23 | 218,653.75 | 57,902.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 120.07 | 149.74 | 371.02 | 68.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.01 | 24.96 | 61.84 | 11.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,083.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 79.20 | 199.88 | 499.23 | 146.20 |
| 其他应付款项 | 14.95 | 16.72 | 44.02 | 11.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 283.25 | 196.54 | 9,709.19 | 325.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,601.45 | 587.84 | 10,685.30 | 562.89 |
| 基金单位总额 | 49,662.64 | 51,375.27 | 82,751.40 | 35,407.27 |
| 未分配净收益 | 50,478.10 | 66,085.12 | 125,217.05 | 21,932.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 100,140.74 | 117,460.39 | 207,968.45 | 57,339.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 101,742.19 | 118,048.23 | 218,653.75 | 57,902.22 |
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