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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.93 | 905.16 | 399.70 | 156.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 356.70 | 540.90 | 509.93 | 591.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.90 | 3.11 | 1.52 | 2.39 |
| 清算备付金 | 368.18 | 465.81 | 816.31 | 741.32 |
| 应收股票清算款 | 21.14 | 0.00 | 457.66 | 224.68 |
| 新股申购款 | 17.17 | 156.73 | 300.81 | 67.81 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 19,137.80 | 27,169.89 | 26,684.94 | 28,789.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.99 | 11.48 | 11.15 | 9.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.28 | 3.28 | 3.19 | 2.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,150.00 | 6,300.00 | 7,400.00 | 12,749.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 340.12 | 355.94 | 72.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.85 | 1.25 | 2.93 | 0.30 |
| 其他应付款项 | 29.45 | 39.01 | 20.05 | 30.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.95 |
| 应付赎回款 | 74.99 | 61.35 | 584.17 | 33.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,267.20 | 6,758.28 | 8,378.65 | 12,903.27 |
| 基金单位总额 | 9,649.58 | 14,201.34 | 13,046.65 | 12,296.38 |
| 未分配净收益 | 4,221.03 | 6,210.28 | 5,259.65 | 3,590.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,870.60 | 20,411.61 | 18,306.29 | 15,886.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 19,137.80 | 27,169.89 | 26,684.94 | 28,789.86 |
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