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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 296,351.88 | 8,947,673.65 | 5,268,708.91 | 16,024,679.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 34,378,331.29 | 0.00 | 31,236,402.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.32 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 122,825,997.74 | 120,089,073.21 | 126,519,543.56 | 144,729,263.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.46 | 1.47 | 1.48 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.42 | 0.00 | 14.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 45.70 | 0.00 | 39.17 |
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