单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,489.89 | 285.65 | 47.94 | 87.50 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 6,027.08 | 22,955.00 | 2,192.02 | 974.62 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.53 | 27.96 | 1.13 | 0.83 |
清算备付金 | 3,796.35 | 10,928.79 | 914.38 | 1,448.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 6.04 | 543.54 | 3.54 | 1,000.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 641,470.43 | 1,295,176.36 | 118,476.82 | 36,145.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 246.84 | 460.80 | 63.31 | 19.39 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 70.52 | 131.66 | 18.09 | 5.54 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 198,002.26 | 151,499.78 | 10,260.00 | 5,100.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,022.13 | 6.21 | 0.46 | 1,003.55 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 12.21 | 7.19 | 2.53 | 1.23 |
其他应付款项 | 16.91 | 34.13 | 24.89 | 34.08 |
应付利息 | 47.56 | 43.70 | 0.51 | 0.19 |
应付赎回款 | 19.58 | 191.43 | 6.84 | 6.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 199,464.38 | 152,460.87 | 10,397.84 | 6,173.37 |
基金单位总额 | 344,566.10 | 896,115.16 | 91,005.74 | 26,191.39 |
未分配净收益 | 97,439.95 | 246,600.32 | 17,073.24 | 3,780.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 442,006.05 | 1,142,715.49 | 108,078.98 | 29,972.12 |
负债及持有人权益合计 | 641,470.43 | 1,295,176.36 | 118,476.82 | 36,145.48 |
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