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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,532,008.62 | 50,570,499.50 | 33,283,665.59 | 31,047,289.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 189,793,637.19 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 585,615,370.51 | 1,251,440,306.14 | 1,908,477,707.98 | 4,292,631,618.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.26 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
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