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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 41,940.73 | 9,133.07 | 1,256.21 | 354.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.94 | 2.44 | 0.41 | 35.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 153.97 | 72.38 | 28.91 | 15.69 |
| 清算备付金 | 880.82 | 1,219.08 | 329.67 | 157.73 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.29 |
| 新股申购款 | 42.72 | 344.86 | 340.66 | 8.42 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,567.27 | 109,999.87 | 21,500.09 | 24,834.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 130.19 | 135.18 | 27.63 | 29.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.70 | 22.53 | 4.61 | 4.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 330.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 360.04 | 751.92 | 94.50 | 99.31 |
| 其他应付款项 | 34.04 | 40.65 | 18.43 | 36.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,425.17 | 1,234.53 | 465.20 | 171.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,973.29 | 2,184.81 | 610.37 | 672.80 |
| 基金单位总额 | 44,292.31 | 35,147.38 | 7,813.71 | 15,005.36 |
| 未分配净收益 | 63,301.67 | 72,667.69 | 13,076.00 | 9,156.47 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,593.98 | 107,815.07 | 20,889.71 | 24,161.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,567.27 | 109,999.87 | 21,500.09 | 24,834.62 |
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