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国富研究精选(450011)资产负债表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,496.36282.031,400.00508.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.200.090.390.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.916.489.052.43
  清算备付金132.59132.71150.22157.70
  应收股票清算款0.00139.81938.4175.79
  新股申购款56.215.5025.552.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,462.576,907.027,982.618,527.14
负债
  应付基金管理费9.969.3920.565.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.573.430.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0391.940.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1415.9836.2123.85
  其他应付款项29.3036.2223.7436.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款434.3757.361,743.66274.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额496.45212.451,827.58342.05
  基金单位总额5,536.754,060.963,143.305,528.65
  未分配净收益2,429.372,633.603,011.722,656.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,966.126,694.566,155.038,185.09
  负债及持有人权益合计8,462.576,907.027,982.618,527.14

 
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