您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
富兰克林国海强债详情
富兰克林国海强债C(450006)资产负债表
进入富兰克林国海强债C基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,861.721,513.01660.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.964,947.201,846.98513.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,104.911,918.911,487.70811.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.9017.627.439.65
  清算备付金357.49197.99410.55365.95
  应收股票清算款200.00317.780.000.00
  新股申购款10.037.025,038.081.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值123,674.64128,384.8367,222.3848,087.60
负债
  应付基金管理费51.6042.2423.2517.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2014.087.755.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,967.4013,468.778,768.9017,295.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,513.8761.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.7629.3840.0931.65
  其他应付款项22.9430.0015.1430.08
  应付利息3.024.276.797.74
  应付赎回款44.441.32316.98110.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金83.0983.0983.0983.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,230.8713,675.8414,776.5317,643.39
  基金单位总额90,443.9893,267.2142,463.3425,395.51
  未分配净收益23,999.7921,441.779,982.505,048.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值114,443.77114,708.9952,445.8530,444.21
  负债及持有人权益合计123,674.64128,384.8367,222.3848,087.60

 
Copyright © U8基金网