 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,356.85 | 19,699.62 | 19,838.78 | 30,519.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.57 | 4.41 | 4.04 | 21.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 221.06 | 304.34 | 142.58 | 31.30 |
| 清算备付金 | 226.84 | 688.94 | 508.92 | 89.40 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 2,633.69 | 329.31 | 1,678.92 |
| 新股申购款 | 2,729.17 | 56.53 | 153.28 | 11.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,853.43 | 195,076.29 | 225,903.05 | 263,077.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 260.45 | 243.17 | 329.43 | 336.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.41 | 40.53 | 54.90 | 56.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,930.13 | 0.00 | 0.00 | 1,484.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 256.33 | 379.41 | 467.21 | 257.15 |
| 其他应付款项 | 183.22 | 73.34 | 51.53 | 65.56 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27,669.06 | 165.59 | 5,013.71 | 1,072.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 21.93 | 21.93 | 21.93 | 21.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 32,364.53 | 923.98 | 5,938.71 | 3,293.23 |
| 基金单位总额 | 185,746.77 | 103,423.08 | 116,486.94 | 190,694.46 |
| 未分配净收益 | 10,742.13 | 90,729.24 | 103,477.39 | 69,089.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 196,488.90 | 194,152.32 | 219,964.33 | 259,784.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,853.43 | 195,076.29 | 225,903.05 | 263,077.46 |
Copyright © U8基金网