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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,777.95 | 19,191.40 | 30,379.36 | 14,511.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 430.85 | 277.08 | 448.98 | 860.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 119.62 | 191.87 | 150.57 | 145.12 |
| 清算备付金 | 467.79 | 975.12 | 463.24 | 1,371.53 |
| 应收股票清算款 | 14.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.52 | 16.65 | 4,012.66 | 2.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 146,448.88 | 191,477.41 | 227,852.09 | 192,448.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 177.03 | 232.64 | 326.81 | 244.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.51 | 38.77 | 54.47 | 40.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 130.83 | 1,850.91 | 0.05 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 248.28 | 494.97 | 295.28 | 395.55 |
| 其他应付款项 | 47.52 | 78.47 | 76.74 | 67.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 268.81 | 287.61 | 7,339.96 | 472.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 274.37 | 274.37 | 274.37 | 274.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,176.34 | 3,257.74 | 8,367.68 | 1,495.62 |
| 基金单位总额 | 99,854.86 | 101,138.36 | 111,038.42 | 151,076.59 |
| 未分配净收益 | 45,417.68 | 87,081.31 | 108,446.00 | 39,876.10 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 145,272.54 | 188,219.67 | 219,484.41 | 190,952.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 146,448.88 | 191,477.41 | 227,852.09 | 192,448.30 |
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