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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,475.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 290.43 | 3,512.13 | 4,539.24 | 534.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 479.85 | 885.40 | 1,348.13 | 120.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39.79 | 101.30 | 73.15 | 18.28 |
| 清算备付金 | 13.22 | 291.88 | 1,074.25 | 705.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 992.99 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.77 | 8.08 | 6.68 | 405.60 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 26,922.13 | 63,244.25 | 109,919.49 | 28,256.57 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.17 | 24.61 | 59.40 | 11.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.34 | 7.03 | 16.97 | 3.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 16,939.94 | 12,999.96 | 6,660.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,118.97 | 2,096.10 | 355.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 241.40 | 331.32 | 116.71 | 41.21 |
| 其他应付款项 | 27.44 | 15.03 | 22.27 | 11.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.50 | 7.52 | 0.15 |
| 应付赎回款 | 50.83 | 27.04 | 758.86 | 309.97 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 341.60 | 20,471.22 | 16,090.24 | 7,394.68 |
| 基金单位总额 | 17,487.46 | 27,610.14 | 58,843.96 | 15,916.27 |
| 未分配净收益 | 9,093.07 | 15,162.90 | 34,985.28 | 4,945.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,580.53 | 42,773.03 | 93,829.24 | 20,861.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 26,922.13 | 63,244.25 | 109,919.49 | 28,256.57 |
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