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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 156.07 | 310.38 | 479.21 | 3,582.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,417.30 | 4,573.08 | 3,298.58 | 2,793.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.54 | 0.62 | 8.74 | 3.22 |
| 清算备付金 | 928.22 | 2,113.84 | 2,321.69 | 5,026.92 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,695.98 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.09 | 5.56 | 112.02 | 1.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 168,979.63 | 216,833.45 | 159,625.90 | 106,272.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 52.27 | 69.08 | 51.59 | 33.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.42 | 23.03 | 17.20 | 11.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,834.98 | 77,491.37 | 53,064.82 | 39,459.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 400.61 | 3,373.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.45 | 4.85 | 2.92 | 3.68 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 15.49 | 17.92 | 7.48 |
| 应付利息 | 0.51 | 11.29 | 2.25 | 5.36 |
| 应付赎回款 | 2.61 | 13.62 | 24.62 | 42.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,939.13 | 77,628.73 | 53,581.94 | 42,936.32 |
| 基金单位总额 | 133,391.52 | 117,991.32 | 93,713.89 | 58,680.59 |
| 未分配净收益 | 26,648.97 | 21,213.40 | 12,330.07 | 4,655.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 160,040.50 | 139,204.72 | 106,043.96 | 63,336.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 168,979.63 | 216,833.45 | 159,625.90 | 106,272.74 |
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