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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,641.69 | 5,291.11 | 20,452.27 | 627.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.98 | 1.18 | 18.88 | 6.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.00 | 93.85 | 18.82 | 4.49 |
| 清算备付金 | 86.13 | 166.51 | 285.60 | 189.16 |
| 应收股票清算款 | 1.49 | 0.00 | 5,868.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 109.10 | 20.09 | 1,663.10 | 67.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,338.86 | 68,352.11 | 139,375.04 | 9,940.07 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 73.50 | 86.11 | 167.44 | 11.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.25 | 14.35 | 27.91 | 1.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 341.82 | 0.00 | 198.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 110.84 | 175.33 | 146.99 | 24.95 |
| 其他应付款项 | 13.62 | 5.84 | 88.49 | 6.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,567.37 | 260.06 | 19,913.19 | 37.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,777.58 | 883.51 | 20,344.03 | 281.60 |
| 基金单位总额 | 23,658.01 | 22,676.13 | 32,822.18 | 4,876.81 |
| 未分配净收益 | 37,903.27 | 44,792.48 | 86,208.83 | 4,781.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,561.28 | 67,468.61 | 119,031.01 | 9,658.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,338.86 | 68,352.11 | 139,375.04 | 9,940.07 |
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