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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-06-08 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 862.69 | 466.87 | 1,369.44 | 414.42 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | 20.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.28 | 10.88 | 2.55 | 2.55 |
| 清算备付金 | 41.38 | 72.72 | 5.79 | 5.79 |
| 应收股票清算款 | 124.89 | 194.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 12.70 | 257.99 | 403.39 | 118.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 5.41 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,772.28 | 7,516.79 | 6,277.91 | 4,173.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.18 | 8.80 | 4.42 | 0.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.36 | 1.47 | 0.76 | 0.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 61.06 | 273.36 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 35.05 | 40.51 | 10.37 | 3.01 |
| 其他应付款项 | 5.04 | 7.58 | 5.42 | 4.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 27.71 | 44.38 | 432.74 | 42.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 138.40 | 376.09 | 453.71 | 50.54 |
| 基金单位总额 | 5,107.17 | 4,737.62 | 3,389.30 | 2,131.46 |
| 未分配净收益 | 1,526.71 | 2,403.08 | 2,434.91 | 1,991.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,633.88 | 7,140.70 | 5,824.21 | 4,122.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,772.28 | 7,516.79 | 6,277.91 | 4,173.12 |
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