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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20,000.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,997.62 | 11,321.26 | 7,790.00 | 20,759.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.70 | 214.00 | 234.67 | 352.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.21 | 282.89 | 184.92 | 111.75 |
| 清算备付金 | 1,237.30 | 635.23 | 311.96 | 600.71 |
| 应收股票清算款 | 4,663.62 | 132.90 | 18,508.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 112.44 | 96.22 | 1,037.92 | 16.84 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 171,435.37 | 218,048.83 | 312,084.83 | 305,059.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 199.57 | 273.30 | 540.67 | 394.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.26 | 45.55 | 90.11 | 65.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,364.76 | 4,296.13 | 0.00 | 1,482.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 458.91 | 363.28 | 277.76 | 246.03 |
| 其他应付款项 | 98.00 | 89.26 | 122.01 | 112.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 191.34 | 515.85 | 9,581.79 | 351.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,345.84 | 5,583.37 | 10,612.34 | 2,651.85 |
| 基金单位总额 | 154,676.72 | 117,518.76 | 133,921.76 | 188,885.92 |
| 未分配净收益 | 11,412.82 | 94,946.69 | 167,550.72 | 113,521.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 166,089.53 | 212,465.46 | 301,472.48 | 302,407.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 171,435.37 | 218,048.83 | 312,084.83 | 305,059.71 |
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