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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 651.45 | 1,098.78 | 1,680.63 | 3,554.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,124.53 | 403.25 | 284.99 | 404.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.79 | 4.13 | 6.77 | 2.32 |
| 清算备付金 | 64.99 | 34.22 | 42.05 | 33.22 |
| 应收股票清算款 | 5,456.61 | 859.40 | 1,496.37 | 1,165.77 |
| 新股申购款 | 0.37 | 0.05 | 54.09 | 4.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,461.23 | 17,113.87 | 18,161.77 | 18,731.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.51 | 8.21 | 7.33 | 8.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.17 | 2.74 | 2.44 | 2.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 1,300.00 | 2,087.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.15 | 6.38 | 9.60 | 7.49 |
| 其他应付款项 | 14.27 | 4.14 | 14.25 | 4.14 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.24 | 1.59 | 3.62 |
| 应付赎回款 | 0.45 | 0.05 | 25.64 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 75.76 | 1,023.39 | 1,361.22 | 2,114.55 |
| 基金单位总额 | 49,631.09 | 12,603.24 | 13,406.99 | 14,198.48 |
| 未分配净收益 | 12,754.38 | 3,487.24 | 3,393.56 | 2,418.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,385.47 | 16,090.48 | 16,800.55 | 16,616.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,461.23 | 17,113.87 | 18,161.77 | 18,731.20 |
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