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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 219.01 | 579.65 | 1,692.31 | 646.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,613.74 | 4,156.15 | 2,378.89 | 4,553.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.96 | 22.46 | 11.74 | 28.49 |
| 清算备付金 | 2,002.50 | 2,535.99 | 4,273.20 | 4,776.03 |
| 应收股票清算款 | 331.18 | 12,991.96 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 52.59 | 1.22 | 11.96 | 2.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 114,134.05 | 187,803.98 | 145,339.85 | 171,535.55 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.35 | 67.45 | 53.87 | 50.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.45 | 22.48 | 17.96 | 16.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 31,490.00 | 54,500.00 | 36,000.00 | 71,499.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 601.88 | 45.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.34 | 30.30 | 16.93 | 1.88 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 8.90 | 8.83 | 8.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 |
| 应付赎回款 | 14.67 | 1.13 | 22.29 | 8.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 31,629.10 | 54,679.72 | 36,771.20 | 71,684.55 |
| 基金单位总额 | 59,932.26 | 99,016.22 | 84,595.12 | 85,602.47 |
| 未分配净收益 | 22,572.69 | 34,108.04 | 23,973.54 | 14,248.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,504.95 | 133,124.26 | 108,568.66 | 99,851.00 |
| 负债及持有人权益合计 | 114,134.05 | 187,803.98 | 145,339.85 | 171,535.55 |
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