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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,837.16 | 2,598.29 | 2,962.08 | 4,627.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.28 | 127.18 | 86.20 | 1.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 35.27 | 70.00 | 37.10 | 38.19 |
| 清算备付金 | 280.05 | 635.89 | 219.20 | 329.11 |
| 应收股票清算款 | 1,230.59 | 0.00 | 1,315.94 | 373.38 |
| 新股申购款 | 9.25 | 46.79 | 153.61 | 247.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,932.59 | 62,058.10 | 81,040.16 | 68,022.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.93 | 77.05 | 132.83 | 84.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.49 | 12.84 | 22.14 | 14.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 103.35 | 399.74 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 555.06 | 259.40 | 159.28 | 173.96 |
| 其他应付款项 | 14.79 | 38.65 | 23.65 | 38.07 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 173.47 | 121.08 | 2,920.32 | 644.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 920.09 | 908.76 | 3,258.22 | 955.00 |
| 基金单位总额 | 25,749.85 | 25,538.41 | 30,270.14 | 38,610.51 |
| 未分配净收益 | 26,262.64 | 35,610.92 | 47,511.80 | 28,457.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,012.49 | 61,149.33 | 77,781.94 | 67,067.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,932.59 | 62,058.10 | 81,040.16 | 68,022.88 |
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