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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 13,969.48 | 20,317.12 | 16,839.95 | 9,871.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 25.41 | 292.62 | 265.46 | 204.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 136.76 | 202.53 | 152.17 | 138.67 |
| 清算备付金 | 723.33 | 1,767.17 | 1,070.68 | 1,591.30 |
| 应收股票清算款 | 767.07 | 430.59 | 863.04 | 361.47 |
| 新股申购款 | 17.87 | 30.73 | 429.39 | 53.33 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,145.83 | 261,652.27 | 334,300.64 | 204,702.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 188.37 | 327.12 | 559.40 | 294.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.39 | 54.52 | 93.23 | 49.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,551.12 | 3,717.68 | 968.36 | 4,333.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 358.45 | 811.32 | 748.25 | 867.60 |
| 其他应付款项 | 18.82 | 40.51 | 48.55 | 45.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,841.48 | 175.04 | 12,015.36 | 1,672.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,989.63 | 5,126.18 | 14,433.15 | 7,263.03 |
| 基金单位总额 | 82,067.23 | 114,395.03 | 134,457.00 | 140,893.46 |
| 未分配净收益 | 71,088.96 | 142,131.05 | 185,410.49 | 56,545.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 153,156.20 | 256,526.09 | 319,867.49 | 197,439.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,145.83 | 261,652.27 | 334,300.64 | 204,702.30 |
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