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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,650.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 37,641.39 | 29,602.65 | 17,171.67 | 33,740.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5.60 | 814.06 | 456.38 | 568.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 137.12 | 209.61 | 252.40 | 438.88 |
| 清算备付金 | 802.16 | 1,185.80 | 1,365.20 | 2,914.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,876.90 | 5,745.33 | 1,511.06 |
| 新股申购款 | 798.24 | 48.89 | 398.05 | 94.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 293,312.46 | 344,458.32 | 464,434.29 | 502,086.67 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 344.78 | 448.53 | 761.20 | 652.78 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 57.46 | 74.76 | 126.87 | 108.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,003.60 | 0.00 | 0.00 | 20,898.50 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 515.99 | 598.13 | 813.44 | 1,250.92 |
| 其他应付款项 | 52.16 | 76.57 | 64.06 | 69.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,141.20 | 429.11 | 12,843.74 | 2,804.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,115.20 | 1,627.09 | 14,609.30 | 25,785.77 |
| 基金单位总额 | 270,769.02 | 234,645.63 | 269,200.56 | 460,485.95 |
| 未分配净收益 | 19,428.25 | 108,185.60 | 180,624.43 | 15,814.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 290,197.27 | 342,831.22 | 449,824.99 | 476,300.90 |
| 负债及持有人权益合计 | 293,312.46 | 344,458.32 | 464,434.29 | 502,086.67 |
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