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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 45,557.60 | 40,603.68 | 23,330.08 | 12,032.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 122.12 | 427.49 | 522.98 | 103.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 60.39 | 261.87 | 144.00 | 105.29 |
| 清算备付金 | 179.95 | 139.61 | 2,782.90 | 2,466.63 |
| 应收股票清算款 | 911.66 | 0.00 | 7,140.75 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.87 | 94.37 | 1,618.18 | 16.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 218,251.10 | 254,640.15 | 496,333.44 | 156,550.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 262.47 | 314.78 | 787.31 | 204.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 43.75 | 52.46 | 131.22 | 34.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 676.42 | 5,865.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 68.04 | 221.80 | 1,063.77 | 630.25 |
| 其他应付款项 | 76.15 | 67.51 | 166.77 | 65.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 12,597.65 | 618.60 | 36,610.61 | 974.49 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,724.48 | 7,140.50 | 38,759.68 | 1,908.80 |
| 基金单位总额 | 66,593.76 | 71,304.61 | 105,285.93 | 67,571.82 |
| 未分配净收益 | 137,932.86 | 176,195.05 | 352,287.83 | 87,069.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 204,526.62 | 247,499.66 | 457,573.76 | 154,641.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 218,251.10 | 254,640.15 | 496,333.44 | 156,550.44 |
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