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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 934.98 | 1,008.73 | 1,317.02 | 1,594.53 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 138.92 | 272.69 | 298.54 | 300.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.66 | 22.45 | 19.72 | 20.67 |
| 清算备付金 | 116.11 | 198.10 | 100.16 | 232.91 |
| 应收股票清算款 | 1,080.30 | 14.57 | 219.50 | 1,110.57 |
| 新股申购款 | 3.25 | 6.65 | 141.39 | 55.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,655.28 | 32,205.07 | 38,073.56 | 39,550.45 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.63 | 39.68 | 55.44 | 43.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.10 | 6.61 | 9.24 | 7.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,890.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 53.36 | 60.99 | 62.18 | 65.57 |
| 其他应付款项 | 15.51 | 36.06 | 19.45 | 36.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
| 应付赎回款 | 53.76 | 28.61 | 1,057.96 | 262.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.11 | 67.11 | 67.11 | 67.11 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 225.47 | 239.06 | 1,271.39 | 5,373.78 |
| 基金单位总额 | 16,004.57 | 15,636.38 | 18,344.22 | 23,682.54 |
| 未分配净收益 | 9,425.24 | 16,329.62 | 18,457.94 | 10,494.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 25,429.80 | 31,966.01 | 36,802.17 | 34,176.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,655.28 | 32,205.07 | 38,073.56 | 39,550.45 |
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