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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.67 | 75.95 | 207.63 | 818.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.77 | 49.75 | 76.87 | 149.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.60 | 1.35 | 3.32 | 3.30 |
| 清算备付金 | 2.15 | 19.08 | 21.04 | 159.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 52.25 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.04 | 205.21 | 1.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,274.94 | 2,108.20 | 4,347.91 | 8,220.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.09 | 1.24 | 2.14 | 3.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.31 | 0.35 | 0.61 | 1.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 350.00 | 0.00 | 380.00 | 900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 91.87 | 700.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.15 | 0.46 | 2.18 | 11.47 |
| 其他应付款项 | 2.99 | 21.00 | 11.18 | 21.01 |
| 应付利息 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 1.23 | 1.20 | 266.17 | 17.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 392.93 | 60.38 | 790.59 | 1,692.43 |
| 基金单位总额 | 1,485.66 | 1,613.74 | 2,660.32 | 5,542.98 |
| 未分配净收益 | 396.34 | 434.07 | 897.00 | 984.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,882.01 | 2,047.81 | 3,557.32 | 6,527.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,274.94 | 2,108.20 | 4,347.91 | 8,220.23 |
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