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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 551.95 | 10,252.04 | 1,299.90 | 209.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,711.87 | 1,212.83 | 214.14 | 143.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.95 | 1.74 | 1.64 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1,591.53 | 227.57 | 97.11 | 217.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 118.77 |
| 新股申购款 | 17.83 | 10,024.99 | 931.43 | 39.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 130,225.24 | 118,299.60 | 11,296.29 | 8,476.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 64.92 | 42.08 | 4.52 | 3.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.64 | 14.03 | 1.51 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 23,059.95 | 0.00 | 2,560.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 197.79 | 1,029.92 | 127.88 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.91 | 1.98 | 2.72 | 1.64 |
| 其他应付款项 | 30.31 | 34.51 | 29.90 | 34.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33.98 | 18.90 | 273.89 | 74.95 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 113.10 | 113.10 | 113.10 | 113.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 463.70 | 24,318.19 | 554.67 | 2,789.04 |
| 基金单位总额 | 93,670.47 | 68,509.33 | 8,070.34 | 4,607.39 |
| 未分配净收益 | 36,091.06 | 25,472.08 | 2,671.28 | 1,079.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 129,761.54 | 93,981.42 | 10,741.62 | 5,686.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 130,225.24 | 118,299.60 | 11,296.29 | 8,476.01 |
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