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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,297,927.30 | 12,787,140.11 | 4,851,873.11 | 5,414,442.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 269,664,435.23 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,281,465,735.00 | 1,262,813,714.30 | 1,215,656,618.48 | 899,957,002.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.39 | 1.38 | 1.37 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.60 | 0.00 | 0.00 |
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