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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 811.50 | 3,300.41 | 839.50 | 771.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 589.17 | 591.19 | 637.60 | 441.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.62 | 5.17 | 8.59 | 3.84 |
| 清算备付金 | 17.61 | 219.94 | 179.86 | 153.22 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,070.39 | 1,693.55 | 0.00 |
| 新股申购款 | 3.46 | 17.86 | 367.57 | 172.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 25,758.13 | 36,503.09 | 30,699.85 | 22,021.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.10 | 16.08 | 12.79 | 10.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.74 | 4.59 | 3.65 | 2.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,700.00 | 9,399.98 | 8,300.00 | 4,350.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 418.80 | 0.00 | 0.00 | 402.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.09 | 2.70 | 7.86 | 5.79 |
| 其他应付款项 | 5.57 | 21.15 | 11.67 | 21.17 |
| 应付利息 | 0.82 | 2.03 | 2.96 | 4.60 |
| 应付赎回款 | 106.71 | 30.00 | 1,089.20 | 223.73 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,270.07 | 9,495.84 | 9,447.43 | 5,040.39 |
| 基金单位总额 | 20,711.12 | 24,063.71 | 18,244.23 | 14,733.91 |
| 未分配净收益 | 1,776.94 | 2,943.54 | 3,008.19 | 2,247.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,488.06 | 27,007.26 | 21,252.42 | 16,981.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 25,758.13 | 36,503.09 | 30,699.85 | 22,021.85 |
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