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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.76 | 112.52 | 104.98 | 593.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 521.85 | 516.76 | 754.05 | 1,649.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.08 | 11.61 | 42.49 | 15.90 |
| 清算备付金 | 222.68 | 1,110.49 | 2,097.53 | 1,088.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 9,114.40 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.46 | 11,030.43 | 31.60 | 77.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,706.45 | 33,969.91 | 45,265.86 | 73,952.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.60 | 8.86 | 22.33 | 27.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.60 | 2.53 | 6.38 | 7.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 2,469.59 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,650.00 | 8,199.99 | 8,500.00 | 27,024.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.95 | 937.31 | 0.00 | 185.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.85 | 9.00 | 20.86 | 29.23 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 30.90 | 15.77 | 31.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.61 | 0.04 | 13.41 |
| 应付赎回款 | 0.24 | 6.16 | 7,385.37 | 47.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,693.09 | 9,196.92 | 18,421.59 | 27,369.81 |
| 基金单位总额 | 21,218.27 | 23,601.60 | 25,461.18 | 42,200.91 |
| 未分配净收益 | 795.09 | 1,171.39 | 1,383.09 | 4,381.84 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,013.36 | 24,772.99 | 26,844.27 | 46,582.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,706.45 | 33,969.91 | 45,265.86 | 73,952.56 |
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