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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,654.75 | 4,043.38 | 2,127.79 | 486.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.79 | 12.63 | 10.38 | 0.90 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.54 | 7.42 | 8.91 | 5.25 |
| 清算备付金 | 101.27 | 26.58 | 29.68 | 130.12 |
| 应收股票清算款 | 324.18 | 0.00 | 0.00 | 53.67 |
| 新股申购款 | 1.57 | 13.41 | 48.94 | 2.71 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,216.60 | 20,852.15 | 9,159.30 | 7,965.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.47 | 48.46 | 12.30 | 10.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.58 | 8.08 | 2.05 | 1.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 119.20 | 2,523.12 | 57.52 | 12.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 26.41 | 23.82 | 38.07 | 20.21 |
| 其他应付款项 | 10.03 | 20.02 | 15.69 | 35.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 23.54 | 6.29 | 345.01 | 33.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 204.23 | 2,629.79 | 470.64 | 113.35 |
| 基金单位总额 | 15,903.41 | 15,625.55 | 5,674.86 | 8,457.23 |
| 未分配净收益 | 2,108.97 | 2,596.81 | 3,013.79 | -604.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,012.38 | 18,222.36 | 8,688.65 | 7,852.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,216.60 | 20,852.15 | 9,159.30 | 7,965.77 |
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