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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.03 | 12,000.00 | 8,000.00 | 7,100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,281.82 | 24,004.80 | 29,326.15 | 13,119.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.43 | 12.62 | 12.78 | 65.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.68 | 187.95 | 228.28 | 107.17 |
| 清算备付金 | 817.32 | 663.52 | 971.19 | 1,547.03 |
| 应收股票清算款 | 1,033.64 | 0.00 | 0.00 | 985.64 |
| 新股申购款 | 1,316.75 | 5,061.02 | 105.45 | 94.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 176,535.89 | 245,496.96 | 217,532.79 | 254,506.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 205.79 | 291.01 | 316.77 | 313.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.30 | 48.50 | 52.79 | 52.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,886.91 | 12,396.80 | 12,922.71 | 693.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 365.79 | 207.85 | 455.59 | 316.77 |
| 其他应付款项 | 38.16 | 40.17 | 22.51 | 40.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,957.34 | 137.43 | 4,901.64 | 1,053.92 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,488.29 | 13,121.76 | 18,672.01 | 2,470.83 |
| 基金单位总额 | 58,983.00 | 49,588.58 | 43,475.79 | 81,777.36 |
| 未分配净收益 | 110,064.60 | 182,786.62 | 155,384.99 | 170,257.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,047.60 | 232,375.20 | 198,860.78 | 252,035.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 176,535.89 | 245,496.96 | 217,532.79 | 254,506.16 |
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