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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,095.73 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 66,581.37 | 60,229.24 | 33,437.34 | 10,144.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 50.61 | 252.62 | 132.19 | 36.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 221.12 | 76.07 | 159.93 | 160.36 |
| 清算备付金 | 1,155.09 | 50.29 | 294.73 | 718.38 |
| 应收股票清算款 | 10,748.68 | 5,110.16 | 0.00 | 646.65 |
| 新股申购款 | 61.37 | 170.45 | 162.67 | 273.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 238,521.36 | 107,548.80 | 136,209.62 | 146,030.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 283.18 | 132.98 | 188.68 | 209.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.20 | 22.16 | 31.45 | 34.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6,472.79 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 531.46 | 34.55 | 197.67 | 277.50 |
| 其他应付款项 | 172.76 | 45.91 | 44.32 | 36.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 37,020.20 | 59.98 | 4,166.94 | 1,801.44 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 38,054.80 | 295.59 | 11,101.85 | 2,359.28 |
| 基金单位总额 | 104,637.02 | 38,848.22 | 46,317.43 | 82,810.93 |
| 未分配净收益 | 95,829.55 | 68,405.00 | 78,790.34 | 60,860.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,466.57 | 107,253.22 | 125,107.77 | 143,671.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 238,521.36 | 107,548.80 | 136,209.62 | 146,030.99 |
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