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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,932.03 | 48,958.71 | 83,655.97 | 39,036.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 107.27 | 83.36 | 769.52 | 314.29 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 175.31 | 700.47 | 694.40 | 232.19 |
| 清算备付金 | 375.58 | 2,146.64 | 2,128.75 | 608.24 |
| 应收股票清算款 | 2,075.95 | 9,592.69 | 14,588.21 | 13,981.15 |
| 新股申购款 | 213.83 | 1,207.35 | 264.59 | 67.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,314.86 | 433,392.20 | 506,855.24 | 494,478.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 399.77 | 536.82 | 753.58 | 644.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 66.63 | 89.47 | 125.60 | 107.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,979.99 | 0.00 | 0.00 | 14,330.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 7,262.84 | 8,205.92 | 9,736.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 163.42 | 830.89 | 1,407.34 | 610.56 |
| 其他应付款项 | 31.74 | 49.09 | 45.06 | 82.56 |
| 应付利息 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 18.68 |
| 应付赎回款 | 507.60 | 177.84 | 6,985.58 | 27,513.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,150.22 | 8,946.94 | 17,523.07 | 53,044.05 |
| 基金单位总额 | 189,145.69 | 170,312.98 | 195,737.54 | 265,954.45 |
| 未分配净收益 | 126,018.94 | 254,132.28 | 293,594.63 | 175,480.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 315,164.63 | 424,445.26 | 489,332.17 | 441,434.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,314.86 | 433,392.20 | 506,855.24 | 494,478.73 |
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