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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-03-29 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 84.37 | 9,715.36 | 30,111.69 | 578.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.89 | 3.07 | 6.32 | 0.04 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.90 | 119.42 | 135.78 | 0.09 |
| 清算备付金 | 15,178.92 | 419.54 | 616.68 | 0.41 |
| 应收股票清算款 | 1,436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 23.88 | 17.63 | 160.35 | 9.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 97,913.08 | 114,431.32 | 167,127.88 | 606.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.35 | 146.45 | 285.40 | 0.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 19.23 | 24.41 | 47.57 | 0.04 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 819.71 | 0.00 | 1,984.10 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 107.88 | 281.67 | 588.11 | 0.66 |
| 其他应付款项 | 9.83 | 14.18 | 57.22 | 3.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 380.78 | 625.11 | 12,445.31 | 10.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,452.78 | 1,091.82 | 15,407.70 | 14.55 |
| 基金单位总额 | 61,929.77 | 64,102.96 | 87,616.31 | 340.75 |
| 未分配净收益 | 34,530.53 | 49,236.54 | 64,103.87 | 251.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 96,460.30 | 113,339.50 | 151,720.18 | 591.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 97,913.08 | 114,431.32 | 167,127.88 | 606.50 |
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