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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 117.35 | 500.45 | 1,165.33 | 745.49 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 21.09 | 14.05 | 43.31 | 75.71 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 2.32 | 7.31 | 2.03 |
| 清算备付金 | 6.92 | 23.76 | 174.92 | 84.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 208.70 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.14 | 2.99 | 103.00 | 345.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,618.34 | 10,816.40 | 15,151.20 | 17,694.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.97 | 6.53 | 10.63 | 5.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.14 | 1.86 | 3.04 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 3,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 100.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.34 | 0.21 | 6.14 | 3.79 |
| 其他应付款项 | 12.34 | 24.44 | 13.12 | 24.94 |
| 应付利息 | 0.24 | 0.00 | 0.18 | 1.56 |
| 应付赎回款 | 7.70 | 57.70 | 1,114.42 | 755.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 725.73 | 90.74 | 1,847.55 | 4,293.60 |
| 基金单位总额 | 5,111.19 | 6,648.72 | 6,942.26 | 7,964.93 |
| 未分配净收益 | 1,781.42 | 4,076.94 | 6,361.40 | 5,435.68 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,892.61 | 10,725.66 | 13,303.65 | 13,400.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,618.34 | 10,816.40 | 15,151.20 | 17,694.21 |
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